- Los inversores temen que se repita la crisis de 2023 y problemas dentro del sistema bancario
El FTSE 100 se desplomó más de un 1,5 por ciento el viernes por la mañana, mientras los crecientes temores sobre la salud de los bancos regionales estadounidenses provocaron una liquidación en los mercados bursátiles mundiales.
Los inversores acudieron en masa a activos de “refugio seguro”, con los precios del oro en otro máximo histórico y los precios de los bonos gubernamentales subiendo, mientras las acciones bancarias caían y arrastraban a los mercados bursátiles mundiales.
El prestamista regional estadounidense Zions reveló el jueves por la noche una pérdida de 50 millones de dólares en el tercer trimestre para reflejar el impacto de dos préstamos incobrables, citando “aparentes tergiversaciones e incumplimientos contractuales”.
Y su rival Alianza Occidental ha anunciado planes para demandar al prestatario, alegando fraude.
El FTSE 100 bajaba un 1,6 por ciento a media mañana, mientras que el FTSE 250, centrado en el mercado nacional, bajaba un 1,5 por ciento.
Los mercados bursátiles estadounidenses abrieron con más fuerza de lo esperado más tarde ese día, con el S&P 100 y el Nasdaq cayendo cada uno menos del 0,2 por ciento, lo que ayudó a aliviar la presión sobre las bolsas europeas.
El FTSE 100 y el FTSE 250 bajaban un 0,8 por ciento y un 1 por ciento, respectivamente, al final de la tarde en Londres.
El prestamista regional estadounidense Zions reveló el jueves por la noche que registró una pérdida de 50 millones de dólares en el tercer trimestre para reflejar el impacto de dos préstamos incobrables.
Las acciones bancarias estuvieron entre las que más cayeron después de que el principal índice de Barclays, Standard Chartered y NatWest London cayera entre un 5,5 y un 3,7 por ciento, afectados por la presión vendedora inicial.
Las preocupaciones sobre los pequeños bancos estadounidenses surgen tras una crisis bancaria regional en Estados Unidos en 2023 que provocó el colapso de varios prestamistas medianos, lo que generó preocupaciones sobre la estabilidad financiera.
Dos empresas relacionadas con el automóvil, la empresa de repuestos para automóviles First Brands y el prestamista de alto riesgo Tricolor, han sido objeto de escrutinio por parte de inversores de deuda privados en Estados Unidos después de declararse en quiebra en las últimas semanas.
A los inversores les preocupa que los problemas sean una señal de riesgos mucho mayores dentro del sistema bancario, donde el sentimiento alcista ya está bajo presión debido a los temores de la “burbuja” de la IA y las tensiones comerciales en curso.
El analista jefe de mercado de IG, Chris Beauchamp, dijo: “Esto parece una repetición de 2023, pero se produce cuando el mercado lucha por digerir el último conflicto comercial entre Estados Unidos y China y plantea problemas, al menos a corto plazo”.
“El sentimiento sigue siendo débil y el instinto será vender primero y hacer preguntas después”.
La caída del FTSE reflejó caídas en los mercados de valores rivales, con los bancos europeos cayendo un 2,4 por ciento y los prestamistas estadounidenses cayendo un 6,4 por ciento el jueves. Los principales mercados bursátiles asiáticos también cayeron alrededor de un 2,5 por ciento.
Los futuros del S&P 500 y Nasdaq mostraron que los mercados bursátiles estadounidenses estaban en camino de abrir con una caída del 1 por ciento más tarde hoy.
El oro recuperó impulso, saltando casi un 0,1 por ciento a 4.348,72 dólares la onza.
Los rendimientos de los bonos europeos también cayeron: los bonos a 10 y 30 años bajaron 1 y 2 puntos básicos, respectivamente.
Richard Hunter, jefe de mercados de Interactive Investor, dijo: “Hay cada vez más signos de nubes de tormenta que se acumulan en los mercados, poco alivio del muro de ansiedad que se está construyendo.
“Ya tambaleándose por las exageradas valoraciones de las acciones en el espacio de la IA, un cierre gubernamental no resuelto y una relación en deterioro entre Beijing y Washington, los inversores se enfrentaron a una nueva fuente de preocupación en forma de prácticas crediticias y préstamos incobrables para los bancos regionales de Estados Unidos.”
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